いばらきみらいファンド201412の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月29日 至 2015年12月21日 | 自 2015年12月22日 至 2016年12月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,267,517 | － |
| 受取利息 | 1,806 | 184 |
| 有価証券売買等損益 | 9,966,982 | 635,184 |
| 営業収益合計 | 21,236,305 | 635,368 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 794 |
| 受託者報酬 | 131,805 | 104,088 |
| 委託者報酬 | 2,416,233 | 1,908,154 |
| その他費用 | 21,718 | 17,160 |
| 営業費用合計 | 2,569,756 | 2,030,196 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 18,666,549 | -1,394,828 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 18,666,549 | -1,394,828 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 18,666,549 | -1,394,828 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,886,528 | 11,300,584 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,440,363 | 191,116 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,440,363 | 191,116 |
| 分配金 | 339,658 | － |
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