剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年12月29日至平成27年6月28日	当中間計算期間自平成27年12月22日至平成28年6月21日
中間純利益又は中間純損失(△)		31,627,974	△24,053,056
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	12,886,528
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	157,865
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	157,865
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,624,852	-
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,624,852	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		30,003,122	△11,008,663

2016/09/14 9:07

#2 中間注記表（連結）

(1) 中間貸借対照表
元本	※1	1,030,750,849	991,225,845
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2	66,512,525	△35,169,547

2016/09/14 9:07