剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年12月22日至平成28年6月21日	当中間計算期間自平成28年12月21日至平成29年6月20日
中間純利益又は中間純損失(△)		△24,053,056	5,260,183
期首剰余金又は期首欠損金(△)		12,886,528	11,300,584
剰余金増加額又は欠損金減少額		157,865	-
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	157,865	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,440,942
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,440,942
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△11,008,663	12,119,825

2017/09/13 9:01

#2 中間注記表（連結）

(1) 中間貸借対照表
元本	※1	974,546,205	794,109,219
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2	△79,433,782	56,144,956

2017/09/13 9:01