訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年12月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成27年1月末日 | 432,158,144 | - | 1.0028 | - |
| 2月末日 | 442,641,457 | - | 1.0306 | - |
| 3月末日 | 453,211,299 | - | 1.0607 | - |
| 4月末日 | 454,515,545 | - | 1.0780 | - |
| 5月末日 | 450,990,606 | - | 1.0792 | - |
| 6月末日 | 430,220,228 | - | 1.0606 | - |
| 7月末日 | 397,607,367 | - | 1.0598 | - |
| 8月末日 | 384,108,162 | - | 1.0298 | - |
| 9月末日 | 364,422,665 | - | 0.9771 | - |
| 10月末日 | 386,362,818 | - | 1.0359 | - |
| 11月末日 | 368,939,862 | - | 1.0600 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年12月21日) | 352,545,303 | 352,884,961 | 1.0379 | 1.0389 |
| 12月末日 | 353,503,219 | - | 1.0423 | - |
| 平成28年1月末日 | 333,848,594 | - | 0.9901 | - |
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