有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年12月21日) | 352,545,303 | 352,884,961 | 1.0379 | 1.0389 |
| 平成28年1月末日 | 333,848,594 | - | 0.9901 | - |
| 2月末日 | 318,327,827 | - | 0.9538 | - |
| 3月末日 | 326,730,620 | - | 0.9790 | - |
| 4月末日 | 329,761,048 | - | 0.9881 | - |
| 5月末日 | 325,760,684 | - | 0.9790 | - |
| 6月末日 | 317,880,870 | - | 0.9553 | - |
| 7月末日 | 321,827,419 | - | 0.9719 | - |
| 8月末日 | 314,217,794 | - | 0.9584 | - |
| 9月末日 | 318,823,586 | - | 0.9784 | - |
| 10月末日 | 313,851,271 | - | 0.9933 | - |
| 11月末日 | 320,052,403 | - | 1.0155 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月20日) | 300,158,962 | 300,158,962 | 1.0391 | 1.0391 |
| 12月末日 | 271,743,735 | - | 1.0336 | - |
| 平成29年1月末日 | 261,138,117 | - | 1.0436 | - |
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