半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成27年12月21日) | 352,545,303 | 352,884,961 | 1.0379 | 1.0389 |
| 平成28年7月末日 | 321,827,419 | - | 0.9719 | - |
| 8月末日 | 314,217,794 | - | 0.9584 | - |
| 9月末日 | 318,823,586 | - | 0.9784 | - |
| 10月末日 | 313,851,271 | - | 0.9933 | - |
| 11月末日 | 320,052,403 | - | 1.0155 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年12月20日) | 300,158,962 | 300,158,962 | 1.0391 | 1.0391 |
| 12月末日 | 271,743,735 | - | 1.0336 | - |
| 平成29年1月末日 | 261,138,117 | - | 1.0436 | - |
| 2月末日 | 240,751,454 | - | 1.0428 | - |
| 3月末日 | 231,897,493 | - | 1.0456 | - |
| 4月末日 | 227,829,517 | - | 1.0532 | - |
| 5月末日 | 208,511,611 | - | 1.0581 | - |
| 6月末日 | 202,622,315 | - | 1.0655 | - |
| 7月末日 | 200,319,611 | - | 1.0662 | - |
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