半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成27年12月21日)
(1)【中間貸借対照表】
| 当中間計算期間末 平成27年6月28日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,625,221 | ||||
| 投資信託受益証券 | 222,125,877 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 215,897,333 | ||||
| 未収利息 | 14 | ||||
| 流動資産合計 | 442,648,445 | ||||
| 資産合計 | 442,648,445 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,670,000 | ||||
| 未払受託者報酬 | 69,230 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,269,007 | ||||
| その他未払費用 | 11,777 | ||||
| 流動負債合計 | 7,020,014 | ||||
| 負債合計 | 7,020,014 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 405,625,309 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 30,003,122 | ||||
| 元本等合計 | 435,628,431 | ||||
| 純資産合計 | 435,628,431 | ||||
| 負債純資産合計 | 442,648,445 | ||||
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