半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月21日-平成29年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成28年12月20日現在 | 当中間計算期間末 平成29年6月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,030,170 | 3,627,933 | |||
| 投資信託受益証券 | 150,462,371 | 101,024,561 | |||
| 親投資信託受益証券 | 147,639,795 | 100,291,262 | |||
| 未収入金 | - | 2,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 304,132,336 | 207,043,756 | |||
| 資産合計 | 304,132,336 | 207,043,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,074,213 | 3,125,762 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,084 | 32,953 | |||
| 未払委託者報酬 | 844,669 | 603,660 | |||
| その他未払費用 | 8,408 | 6,350 | |||
| 流動負債合計 | 3,973,374 | 3,768,725 | |||
| 負債合計 | 3,973,374 | 3,768,725 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 288,858,378 | ※1 191,155,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 11,300,584 | 12,119,825 | |||
| 元本等合計 | 300,158,962 | 203,275,031 | |||
| 純資産合計 | 300,158,962 | 203,275,031 | |||
| 負債純資産合計 | 304,132,336 | 207,043,756 | |||
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