半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月22日-平成28年12月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成27年12月21日現在 | 当中間計算期間末 平成28年6月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,488,400 | 3,317,202 | |||
| 投資信託受益証券 | 173,317,159 | 152,783,777 | |||
| 親投資信託受益証券 | 178,149,823 | 166,665,394 | |||
| 流動資産合計 | 353,955,382 | 322,766,373 | |||
| 資産合計 | 353,955,382 | 322,766,373 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 339,658 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 54,867 | 52,756 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,005,613 | 967,080 | |||
| その他未払費用 | 9,941 | 8,748 | |||
| 流動負債合計 | 1,410,079 | 1,028,584 | |||
| 負債合計 | 1,410,079 | 1,028,584 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 339,658,775 | ※1 332,746,452 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 12,886,528 | ※2 △ 11,008,663 | |||
| 元本等合計 | 352,545,303 | 321,737,789 | |||
| 純資産合計 | 352,545,303 | 321,737,789 | |||
| 負債純資産合計 | 353,955,382 | 322,766,373 | |||
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