NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月16日 | 自 2016年11月17日 至 2017年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,428,327 | 9,950,405 |
| 営業収益合計 | 3,428,327 | 9,950,405 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 123 | 238 |
| 受託者報酬 | 20,282 | 24,798 |
| 委託者報酬 | 270,956 | 331,215 |
| その他費用 | 4,983 | 6,120 |
| 営業費用合計 | 296,344 | 362,371 |
| 全事業営業利益 | 3,131,983 | 9,588,034 |
| 当期経常利益 | 3,131,983 | 9,588,034 |
| 四半期純利益 | 3,131,983 | 9,588,034 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -40,021 | 448,954 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,583,344 | -3,005,550 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,402 | 1,534,389 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 175,402 | 1,534,389 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,071,508 | 1,095,675 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,071,508 | 1,095,675 |
| 分配金 | － | － |
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