NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月17日 至 2017年5月16日 | 自 2017年5月17日 至 2017年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,950,405 | 920,967 |
| 営業収益合計 | 9,950,405 | 920,967 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 238 | 338 |
| 受託者報酬 | 24,798 | 23,201 |
| 委託者報酬 | 331,215 | 310,018 |
| その他費用 | 6,120 | 5,730 |
| 営業費用合計 | 362,371 | 339,287 |
| 全事業営業利益 | 9,588,034 | 581,680 |
| 当期経常利益 | 9,588,034 | 581,680 |
| 四半期純利益 | 9,588,034 | 581,680 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 448,954 | 7,605 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,005,550 | -1,919,716 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,534,389 | 933,423 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,534,389 | 933,423 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,095,675 | 421,664 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,095,675 | 421,664 |
| 分配金 | － | － |
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