NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月16日 | 2017年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,359,554 | 2,405,667 |
| 投資信託受益証券 | 157,603,308 | 125,594,275 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 159,963,861 | 143,000,941 |
| 資産の部合計 | 159,963,861 | 143,000,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 15,426,682 |
| 未払受託者報酬 | 24,798 | 23,201 |
| 未払委託者報酬 | 331,215 | 310,018 |
| その他未払費用 | 6,120 | 5,730 |
| 流動負債計 | 362,133 | 15,765,631 |
| 負債の部合計 | 362,133 | 15,765,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,607,278 | 129,155,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,005,550 | -1,919,716 |
| （分配準備積立金） | 3,417,632 | 3,006,937 |
| 元本等合計 | 159,601,728 | 127,235,310 |
| 純資産の部合計 | 159,601,728 | 127,235,310 |
| 負債・純資産合計 | 159,963,861 | 143,000,941 |
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