NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月16日 | 2018年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 223,115 |
| コール・ローン | 2,405,667 | 2,545,317 |
| 投資信託受益証券 | 125,594,275 | 120,281,678 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 999 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 流動資産計 | 143,000,941 | 123,051,109 |
| 資産の部合計 | 143,000,941 | 123,051,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,426,682 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,201 | 19,345 |
| 未払委託者報酬 | 310,018 | 258,519 |
| その他未払費用 | 5,730 | 4,762 |
| 流動負債計 | 15,765,631 | 282,626 |
| 負債の部合計 | 15,765,631 | 282,626 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,155,026 | 129,441,630 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,919,716 | -6,673,147 |
| （分配準備積立金） | 3,006,937 | 2,694,341 |
| 元本等合計 | 127,235,310 | 122,768,483 |
| 純資産の部合計 | 127,235,310 | 122,768,483 |
| 負債・純資産合計 | 143,000,941 | 123,051,109 |
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