NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月16日 | 2018年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 223,115 | 24,630 |
| コール・ローン | 2,545,317 | 1,639,449 |
| 投資信託受益証券 | 120,281,678 | 101,937,341 |
| 親投資信託受益証券 | 999 | 998 |
| 流動資産計 | 123,051,109 | 103,602,418 |
| 資産の部合計 | 123,051,109 | 103,602,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19,345 | 17,422 |
| 未払委託者報酬 | 258,519 | 232,816 |
| その他未払費用 | 4,762 | 4,282 |
| 流動負債計 | 282,626 | 254,520 |
| 負債の部合計 | 282,626 | 254,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,441,630 | 108,465,749 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,673,147 | -5,117,851 |
| （分配準備積立金） | 2,694,341 | 2,108,644 |
| 元本等合計 | 122,768,483 | 103,347,898 |
| 純資産の部合計 | 122,768,483 | 103,347,898 |
| 負債・純資産合計 | 123,051,109 | 103,602,418 |
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