NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月16日 | 2019年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,630 | － |
| コール・ローン | 1,639,449 | 819,232 |
| 投資信託受益証券 | 101,937,341 | 90,193,498 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 103,602,418 | 91,013,728 |
| 資産の部合計 | 103,602,418 | 91,013,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,422 | 15,759 |
| 未払委託者報酬 | 232,816 | 210,819 |
| その他未払費用 | 4,282 | 3,857 |
| 流動負債計 | 254,520 | 230,435 |
| 負債の部合計 | 254,520 | 230,435 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,465,749 | 94,746,644 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,117,851 | -3,963,351 |
| （分配準備積立金） | 2,108,644 | 1,693,261 |
| 元本等合計 | 103,347,898 | 90,783,293 |
| 純資産の部合計 | 103,347,898 | 90,783,293 |
| 負債・純資産合計 | 103,602,418 | 91,013,728 |
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