NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月17日 至 2018年11月16日 | 自 2018年11月17日 至 2019年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 655,662 | 756,157 |
| 営業収益合計 | 655,662 | 756,157 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 487 | 359 |
| 受託者報酬 | 17,422 | 15,759 |
| 委託者報酬 | 232,816 | 210,819 |
| その他費用 | 4,336 | 3,871 |
| 営業費用合計 | 255,061 | 230,808 |
| 全事業営業利益 | 400,601 | 525,349 |
| 当期経常利益 | 400,601 | 525,349 |
| 四半期純利益 | 400,601 | 525,349 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 40,958 | 3,579 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,117,851 | -3,963,351 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,461,357 | 1,078,381 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,461,357 | 1,078,381 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,704 | 445,651 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 265,704 | 445,651 |
| 分配金 | － | － |
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