NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月17日 至 2019年5月16日 | 自 2019年5月17日 至 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 756,157 | 1,277,612 |
| 営業収益合計 | 756,157 | 1,277,613 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 359 | 214 |
| 受託者報酬 | 15,759 | 14,617 |
| 委託者報酬 | 210,819 | 195,531 |
| その他費用 | 3,871 | 3,616 |
| 営業費用合計 | 230,808 | 213,978 |
| 全事業営業利益 | 525,349 | 1,063,635 |
| 当期経常利益 | 525,349 | 1,063,635 |
| 四半期純利益 | 525,349 | 1,063,635 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,579 | -28,478 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,963,351 | -2,654,120 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,078,381 | 286,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,078,381 | 286,342 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 445,651 | 69,224 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 445,651 | 69,224 |
| 分配金 | － | － |
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