NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月16日 | 2019年11月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 819,232 | 1,494,399 |
| 投資信託受益証券 | 90,193,498 | 85,471,110 |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 998 |
| 流動資産計 | 91,013,728 | 86,966,507 |
| 資産の部合計 | 91,013,728 | 86,966,507 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,759 | 14,617 |
| 未払委託者報酬 | 210,819 | 195,531 |
| その他未払費用 | 3,857 | 3,616 |
| 流動負債計 | 230,435 | 213,764 |
| 負債の部合計 | 230,435 | 213,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 94,746,644 | 89,406,863 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,963,351 | -2,654,120 |
| （分配準備積立金） | 1,693,261 | 1,573,029 |
| 元本等合計 | 90,783,293 | 86,752,743 |
| 純資産の部合計 | 90,783,293 | 86,752,743 |
| 負債・純資産合計 | 91,013,728 | 86,966,507 |
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