NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年5月17日 至 2017年11月16日 | 自 2017年11月17日 至 2018年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 920,967 | -4,312,597 |
| 営業収益合計 | 920,967 | -4,312,597 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 338 | 331 |
| 受託者報酬 | 23,201 | 19,345 |
| 委託者報酬 | 310,018 | 258,519 |
| その他費用 | 5,730 | 4,764 |
| 営業費用合計 | 339,287 | 282,959 |
| 全事業営業損失（△） | 581,680 | -4,595,556 |
| 当期経常損失（△） | 581,680 | -4,595,556 |
| 四半期純損失（△） | 581,680 | -4,595,556 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,605 | -414,062 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,919,716 | -6,673,147 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 933,423 | 218,919 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 933,423 | 218,919 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 421,664 | 790,856 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 421,664 | 790,856 |
| 分配金 | － | － |
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