NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月16日 | 2017年5月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 974,962 | 2,359,554 |
| 投資信託受益証券 | 138,802,902 | 157,603,308 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 999 |
| 流動資産計 | 139,778,864 | 159,963,861 |
| 資産の部合計 | 139,778,864 | 159,963,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 20,282 | 24,798 |
| 未払委託者報酬 | 270,956 | 331,215 |
| その他未払費用 | 4,983 | 6,120 |
| 流動負債計 | 296,221 | 362,133 |
| 負債の部合計 | 296,221 | 362,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,065,987 | 162,607,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,583,344 | -3,005,550 |
| （分配準備積立金） | 8,487 | 3,417,632 |
| 元本等合計 | 139,482,643 | 159,601,728 |
| 純資産の部合計 | 139,482,643 | 159,601,728 |
| 負債・純資産合計 | 139,778,864 | 159,963,861 |
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