NBストラテジック・インカム・ファンド:米ドルコース、円コース、世界通貨分散コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,601,379 | 974,962 |
| 投資信託受益証券 | 106,564,575 | 138,802,902 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000 | 1,000 |
| 流動資産計 | 108,166,954 | 139,778,864 |
| 資産の部合計 | 108,166,954 | 139,778,864 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,911 | 20,282 |
| 未払委託者報酬 | 226,289 | 270,956 |
| その他未払費用 | 4,146 | 4,983 |
| 流動負債計 | 247,346 | 296,221 |
| 負債の部合計 | 247,346 | 296,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 119,778,850 | 152,065,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,859,242 | -12,583,344 |
| （分配準備積立金） | 8,588 | 8,487 |
| 元本等合計 | 107,919,608 | 139,482,643 |
| 純資産の部合計 | 107,919,608 | 139,482,643 |
| 負債・純資産合計 | 108,166,954 | 139,778,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
