- 有報資料
- 79項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月19日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年11月28日 至 平成27年5月18日 | 第2期 自 平成27年5月19日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3 | 215 | |
| 有価証券売買等損益 | 13,937 | △ 424,510 | |
| 営業収益合計 | 13,940 | △ 424,295 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 78 | 6,381 | |
| 委託者報酬 | 1,995 | 85,416 | |
| その他費用 | 171 | 1,587 | |
| 営業費用合計 | 2,244 | 93,384 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 11,696 | △ 517,679 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 11,696 | △ 517,679 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 11,696 | △ 517,679 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 7,624 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 11,696 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 737,209 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 737,209 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,606 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 18,606 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,696 | 204,996 | |
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