- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 平成27年11月17日 至 平成28年5月16日 | 第4期 自 平成28年5月17日 至 平成28年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 183 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 11,394,852 | 3,428,327 | |
| 営業収益合計 | △ 11,394,669 | 3,428,327 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 12 | 123 | |
| 受託者報酬 | 16,911 | 20,282 | |
| 委託者報酬 | 226,289 | 270,956 | |
| その他費用 | 4,146 | 4,983 | |
| 営業費用合計 | 247,358 | 296,344 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 11,642,027 | 3,131,983 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 11,642,027 | 3,131,983 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 11,642,027 | 3,131,983 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 2,280,314 | △ 40,021 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 204,996 | △ 11,859,242 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,478 | 175,402 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,478 | 175,402 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,870,003 | 4,071,508 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,870,003 | 4,071,508 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 11,859,242 | △ 12,583,344 | |
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