- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月17日-平成29年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 平成28年11月17日 至 平成29年5月16日 | 第6期 自 平成29年5月17日 至 平成29年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 9,950,405 | 920,967 | |
| 営業収益合計 | 9,950,405 | 920,967 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 238 | 338 | |
| 受託者報酬 | 24,798 | 23,201 | |
| 委託者報酬 | 331,215 | 310,018 | |
| その他費用 | 6,120 | 5,730 | |
| 営業費用合計 | 362,371 | 339,287 | |
| 営業利益 | 9,588,034 | 581,680 | |
| 経常利益 | 9,588,034 | 581,680 | |
| 当期純利益 | 9,588,034 | 581,680 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 448,954 | 7,605 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 12,583,344 | △ 3,005,550 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,534,389 | 933,423 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,534,389 | 933,423 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,095,675 | 421,664 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,095,675 | 421,664 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 3,005,550 | △ 1,919,716 | |
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