パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月14日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月15日 | 2017年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,906,832 | 1,019,850 |
| コール・ローン | 17,242,790 | 219,688,711 |
| その他有価証券 | 1,067,992,654 | 775,255,475 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,767,614 |
| 未収利息 | 27,831,629 | 15,914,127 |
| その他未収収益 | 1,319,090 | 502,224 |
| 流動資産計 | 1,125,292,995 | 1,015,148,001 |
| 資産の部合計 | 1,125,292,995 | 1,015,148,001 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 13,989,142 | 1,335,100 |
| 未払金 | － | 174,384 |
| 未払収益分配金 | 550,557 | 496,428 |
| 未払解約金 | 8,633,871 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,703 | 82,109 |
| 未払委託者報酬 | 3,756,507 | 3,557,838 |
| 未払利息 | 23 | 240 |
| 流動負債計 | 27,016,803 | 5,646,099 |
| 負債の部合計 | 27,016,803 | 5,646,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,114,835 | 992,856,011 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,838,643 | 16,645,891 |
| 元本等合計 | 1,098,276,192 | 1,009,501,902 |
| 純資産の部合計 | 1,098,276,192 | 1,009,501,902 |
| 負債・純資産合計 | 1,125,292,995 | 1,015,148,001 |
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