パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド…

パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の財務状況

財務状況

2018年2月14日 9:41
(個別) 資産 9.79%減 10億1514万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/05	1,800,558,777	1,753,660,722
2015/11	1,729,496,837	1,690,694,623
2016/05	1,531,058,157	1,521,609,332
2016/11	1,498,629,188	1,422,787,092
2017/05	1,125,292,995	1,098,276,192
2017/11	1,015,148,001	1,009,501,902

財務推移

資産

2015年5月（個）: 18億55万
2015年11月（個） -3.95%: 17億2949万
2016年5月（個） -11.47%: 15億3105万
2016年11月（個） -2.12%: 14億9862万
2017年5月（個） -24.91%: 11億2529万
2017年11月（個） -9.79%: 10億1514万

純資産

2015年5月（個）: 17億5366万
2015年11月（個） -3.59%: 16億9069万
2016年5月（個） -10%: 15億2160万
2016年11月（個） -6.49%: 14億2278万
2017年5月（個） -22.81%: 10億9827万
2017年11月（個） -8.08%: 10億950万

開示資料

決算

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