パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 10:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 22,957,700 | 17,732,927 |
| コール・ローン | 71,889,310 | 143,149,784 |
| その他有価証券 | 1,596,301,437 | 1,305,947,715 |
| 派生商品評価勘定 | 2,535,964 | 26,543,027 |
| 未収利息 | 34,690,475 | 35,766,411 |
| その他未収収益 | 1,121,951 | 1,918,293 |
| 流動資産計 | 1,729,496,837 | 1,531,058,157 |
| 資産の部合計 | 1,729,496,837 | 1,531,058,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 24,041,601 | － |
| 未払収益分配金 | 8,690,481 | 4,031,360 |
| 未払受託者報酬 | 136,922 | 122,200 |
| 未払委託者報酬 | 5,933,210 | 5,295,011 |
| 未払利息 | － | 254 |
| 流動負債計 | 38,802,214 | 9,448,825 |
| 負債の部合計 | 38,802,214 | 9,448,825 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,738,096,377 | 1,612,544,398 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,401,754 | -90,935,066 |
| 元本等合計 | 1,690,694,623 | 1,521,609,332 |
| 純資産の部合計 | 1,690,694,623 | 1,521,609,332 |
| 負債・純資産合計 | 1,729,496,837 | 1,531,058,157 |
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