パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,762,265 | 1,582,890 |
| 受取利息 | 57,290,090 | 49,322,715 |
| 有価証券売買等損益 | -74,716,422 | -62,204,445 |
| 為替差損益 | -4,019,301 | -21,225,046 |
| その他収益 | 1,121,951 | 796,342 |
| 営業収益合計 | -18,561,417 | -31,727,544 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 2,226 |
| 受託者報酬 | 282,219 | 257,345 |
| 委託者報酬 | 12,229,321 | 11,151,512 |
| その他費用 | 88,629 | 92,971 |
| 営業費用合計 | 12,600,169 | 11,504,054 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -31,161,586 | -43,231,598 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -31,161,586 | -43,231,598 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -31,161,586 | -43,231,598 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,401,754 | -90,935,066 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 308,245 | 7,805,701 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 308,245 | 7,805,701 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 17,429,905 | 8,107,415 |
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