パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月17日 至 2016年5月16日 | 自 2016年5月17日 至 2016年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,582,890 | 1,493,665 |
| 受取利息 | 49,322,715 | 45,014,869 |
| 有価証券売買等損益 | -62,204,445 | -17,417,544 |
| 為替差損益 | -21,225,046 | -9,494,345 |
| その他収益 | 796,342 | 646,028 |
| 営業収益合計 | -31,727,544 | 20,242,673 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,226 | 42,617 |
| 受託者報酬 | 257,345 | 245,130 |
| 委託者報酬 | 11,151,512 | 10,622,293 |
| その他費用 | 92,971 | 78,142 |
| 営業費用合計 | 11,504,054 | 10,988,182 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -43,231,598 | 9,254,491 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -43,231,598 | 9,254,491 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -43,231,598 | 9,254,491 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,935,066 | -84,390,026 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,805,701 | 4,991,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 7,805,701 | 4,991,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 8,107,415 | 7,701,364 |
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