パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月14日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月16日 | 2016年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,732,927 | 47,106,538 |
| コール・ローン | 143,149,784 | 184,193,053 |
| その他有価証券 | 1,305,947,715 | 1,238,609,221 |
| 派生商品評価勘定 | 26,543,027 | － |
| 未収入金 | － | 264,626 |
| 未収利息 | 35,766,411 | 27,809,722 |
| その他未収収益 | 1,918,293 | 646,028 |
| 流動資産計 | 1,531,058,157 | 1,498,629,188 |
| 資産の部合計 | 1,531,058,157 | 1,498,629,188 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 40,780,170 |
| 未払金 | － | 18,243 |
| 未払収益分配金 | 4,031,360 | 3,767,942 |
| 未払解約金 | － | 25,888,900 |
| 未払受託者報酬 | 122,200 | 121,507 |
| 未払委託者報酬 | 5,295,011 | 5,265,082 |
| 未払利息 | 254 | 252 |
| 流動負債計 | 9,448,825 | 75,842,096 |
| 負債の部合計 | 9,448,825 | 75,842,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,612,544,398 | 1,507,177,118 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -90,935,066 | -84,390,026 |
| 元本等合計 | 1,521,609,332 | 1,422,787,092 |
| 純資産の部合計 | 1,521,609,332 | 1,422,787,092 |
| 負債・純資産合計 | 1,531,058,157 | 1,498,629,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
