パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月30日 至 2015年5月15日 | 自 2015年5月16日 至 2015年11月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 850,654 | 1,762,265 |
| 受取利息 | 38,513,924 | 57,290,090 |
| 有価証券売買等損益 | -16,485,640 | -74,716,422 |
| 為替差損益 | -3,667,109 | -4,019,301 |
| その他収益 | － | 1,121,951 |
| 営業収益合計 | 19,211,829 | -18,561,417 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 214,076 | 282,219 |
| 委託者報酬 | 9,276,429 | 12,229,321 |
| その他費用 | 75,936 | 88,629 |
| 営業費用合計 | 9,566,441 | 12,600,169 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,645,388 | -31,161,586 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,645,388 | -31,161,586 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 9,645,388 | -31,161,586 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,492 | -47,401,754 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 308,245 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 308,245 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 8,763,896 | 17,429,905 |
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