パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,993,102 | 22,957,700 |
| コール・ローン | 62,374,583 | 71,889,310 |
| その他有価証券 | 1,662,840,341 | 1,596,301,437 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,535,964 |
| 未収利息 | 27,169,675 | 34,690,475 |
| 前払費用 | 15,181,076 | － |
| その他未収収益 | － | 1,121,951 |
| 流動資産計 | 1,800,558,777 | 1,729,496,837 |
| 資産の部合計 | 1,800,558,777 | 1,729,496,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 28,643,654 | 24,041,601 |
| 未払収益分配金 | 8,763,896 | 8,690,481 |
| 未払受託者報酬 | 214,076 | 136,922 |
| 未払委託者報酬 | 9,276,429 | 5,933,210 |
| 流動負債計 | 46,898,055 | 38,802,214 |
| 負債の部合計 | 46,898,055 | 38,802,214 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,752,779,230 | 1,738,096,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 881,492 | -47,401,754 |
| 元本等合計 | 1,753,660,722 | 1,690,694,623 |
| 純資産の部合計 | 1,753,660,722 | 1,690,694,623 |
| 負債・純資産合計 | 1,800,558,777 | 1,729,496,837 |
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