パインブリッジ金融機関ハイブリッド証券ファンド2014-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月16日 至 2017年5月15日 | 自 2017年5月16日 至 2017年11月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,622,651 | 1,594,135 |
| 受取利息 | 42,188,751 | 25,531,061 |
| 有価証券売買等損益 | 30,647,874 | 5,576,791 |
| 為替差損益 | 631,395 | -5,055,801 |
| その他収益 | 673,062 | 483,191 |
| 営業収益合計 | 75,763,733 | 28,129,377 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,112 | 30,517 |
| 受託者報酬 | 199,678 | 168,442 |
| 委託者報酬 | 8,652,670 | 7,299,050 |
| その他費用 | 93,047 | 82,416 |
| 営業費用合計 | 8,957,507 | 7,580,425 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 66,806,226 | 20,548,952 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 66,806,226 | 20,548,952 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 66,806,226 | 20,548,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,838,643 | 16,645,891 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,935,555 | 63,961 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,935,555 | 63,961 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 125,469 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 125,469 |
| 分配金 | 1,190,398 | 1,002,910 |
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