剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成27年11月17日至 平成28年 5月16日	第4特定期間自 平成28年 5月17日至 平成28年11月15日
当期純利益又は当期純損失(△)		△79,880,319	29,865,429
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△83,862,529	△162,715,611
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,643,192	21,856,350
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,643,192	21,856,350
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		13,615,955	11,413,655
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△162,715,611	△122,407,487

2017/02/14 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		255,224
利益剰余金合計		750,337

(2) 中間損益計算書

2017/02/14 9:50

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/02/14 9:50