有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
1.組入銘柄(平成29年12月29日現在)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
フラン ス	ハイブリ ッド証券	SOCIETE GENERALE SA	550,000	17,094.37	94,019,062	15,690.76	86,299,220	8.87500	-	9.27
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	DB CONT CAP TRUST III	29,500	3,108.63	91,704,585	2,890.54	85,270,930	7.60000	―	9.16
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	STANDARD CHARTERED PLC	800,000	11,610.75	92,886,000	10,593.75	84,750,000	2.88796	-	9.10
ドイツ	ハイブリ ッド証券	HT1 FUNDING GMBH	600,000	13,763.88	82,583,280	13,252.79	79,516,768	1.84200	-	8.54
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	EVEREST REINSURANCE HLDG	735,000	11,695.50	85,961,925	10,791.50	79,317,525	3.80086	2037/5/15	8.52
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	HARTFORD FINL	675,000	12,769.00	86,190,750	11,582.50	78,181,875	8.12500	2038/6/15	8.40
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	AMERICAN INTL GROUP	500,000	17,720.40	88,602,045	15,634.28	78,171,437	8.62500	2038/5/22	8.40
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	LINCOLN NATIONAL CORP	750,000	11,356.50	85,173,750	10,339.50	77,546,250	3.40261	2067/4/20	8.33
アメリ カ	ハイブリ ッド証券	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	650,000	13,333.99	86,670,999	11,607.92	75,451,512	8.87500	2038/6/15	8.10
フラン ス	ハイブリ ッド証券	NATIXIS	557,000	13,276.37	73,949,381	11,526.00	64,199,820	10.00000	-	6.90
イギリ ス	ハイブリ ッド証券	ROYAL BK OF SCOT GRP PLC	500,000	11,820.93	59,104,650	11,215.25	56,076,250	3.65500	-	6.02
フラン ス	ハイブリ ッド証券	CREDIT AGRICOLE SA	320,000	15,650.85	50,082,720	15,482.70	49,544,647	5.00000	-	5.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価額の比率です。
(注2)外貨建て資産に属する銘柄の帳簿価額・評価額は、対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
2.種類別及び業種別比率(平成29年12月29日現在)

種類	投資比率(%)
ハイブリッド証券	96.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類及び業種の評価金額の比率です。