有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月30日-平成27年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年12月30日 至 平成27年 5月15日 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 4,820,371 | |
| 受取利息 | 77,032,252 | |
| 有価証券売買等損益 | △18,527,155 | |
| 為替差損益 | △8,283,971 | |
| 営業収益合計 | 55,041,497 | |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 441,254 | |
| 委託者報酬 | 19,120,923 | |
| その他費用 | 104,881 | |
| 営業費用合計 | 19,667,058 | |
| 営業利益 | 35,374,439 | |
| 経常利益 | 35,374,439 | |
| 当期純利益 | 35,374,439 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,614 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,614 | |
| 分配金 | 16,213,714 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,156,111 | |
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