有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年 5月17日 至 平成28年11月15日 | 第5特定期間 自 平成28年11月16日 至 平成29年 5月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 9,205,864 | 7,422,400 | |
| 受取利息 | 89,867,613 | 65,640,629 | |
| 有価証券売買等損益 | △29,792,950 | 53,033,740 | |
| 為替差損益 | △19,841,776 | 4,630,763 | |
| その他収益 | 1,323,383 | 1,172,409 | |
| 営業収益合計 | 50,762,134 | 131,899,941 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 30,743 | 13,999 | |
| 受託者報酬 | 466,875 | 302,898 | |
| 委託者報酬 | 20,231,312 | 13,125,406 | |
| その他費用 | 167,775 | 210,133 | |
| 営業費用合計 | 20,896,705 | 13,652,436 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,865,429 | 118,247,505 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,865,429 | 118,247,505 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,865,429 | 118,247,505 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △162,715,611 | △122,407,487 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,856,350 | 39,045,170 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,856,350 | 39,045,170 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,799,681 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,799,681 | |
| 分配金 | 11,413,655 | 1,658,563 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,407,487 | 30,426,944 | |
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