有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成26年12月30日 至 平成27年 5月15日 | 第2特定期間 自 平成27年 5月16日 至 平成27年11月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,820,371 | 9,974,477 | |
| 受取利息 | 77,032,252 | 114,434,361 | |
| 有価証券売買等損益 | △18,527,155 | △162,869,606 | |
| 為替差損益 | △8,283,971 | △8,922,185 | |
| その他収益 | - | 2,212,679 | |
| 営業収益合計 | 55,041,497 | △45,170,274 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 441,254 | 583,582 | |
| 委託者報酬 | 19,120,923 | 25,288,352 | |
| その他費用 | 104,881 | 175,028 | |
| 営業費用合計 | 19,667,058 | 26,046,962 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,374,439 | △71,217,236 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,374,439 | △71,217,236 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,374,439 | △71,217,236 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 19,156,111 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 444,104 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 444,104 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,614 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,614 | - | |
| 分配金 | 16,213,714 | 32,245,508 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,156,111 | △83,862,529 | |
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