- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月29日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,449,675,233 | (分配付) | 7,643 |
| (平成28年1月25日) | (分配落) | 1,449,675,233 | (分配落) | 7,643 |
| 平成27年 2月末 | 1,985,489,402 | 9,646 | ||
| 3月末 | 1,871,109,042 | 9,090 | ||
| 4月末 | 2,000,904,750 | 9,721 | ||
| 5月末 | 2,016,362,139 | 9,796 | ||
| 6月末 | 2,000,714,533 | 9,738 | ||
| 7月末 | 1,928,880,052 | 9,487 | ||
| 8月末 | 1,750,742,008 | 8,673 | ||
| 9月末 | 1,499,140,338 | 7,535 | ||
| 10月末 | 1,626,101,612 | 8,209 | ||
| 11月末 | 1,660,675,251 | 8,452 | ||
| 12月末 | 1,575,660,885 | 8,215 | ||
| 平成28年 1月末 | 1,480,002,505 | 7,915 | ||
| 2月末 | 1,358,058,527 | 7,534 | ||
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