- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,449,675,233 | (分配付) | 7,643 |
| (平成28年1月25日) | (分配落) | 1,449,675,233 | (分配落) | 7,643 |
| 第2期末 | (分配付) | 1,315,092,691 | (分配付) | 10,335 |
| (平成29年1月25日) | (分配落) | 1,315,092,691 | (分配落) | 10,335 |
| 平成28年 8月末 | 1,514,054,023 | 8,773 | ||
| 9月末 | 1,480,587,850 | 8,652 | ||
| 10月末 | 1,568,419,728 | 9,192 | ||
| 11月末 | 1,611,164,225 | 9,469 | ||
| 12月末 | 1,577,088,237 | 10,221 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,322,711,176 | 10,466 | ||
| 2月末 | 1,038,420,254 | 10,517 | ||
| 3月末 | 924,102,447 | 10,469 | ||
| 4月末 | 900,348,625 | 10,423 | ||
| 5月末 | 786,975,918 | 10,374 | ||
| 6月末 | 704,622,753 | 10,455 | ||
| 7月末 | 645,310,765 | 10,827 | ||
| 8月末 | 560,698,450 | 10,789 | ||
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