- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1期末 | (分配付) | 1,449,675,233 | (分配付) | 7,643 |
| (平成28年1月25日) | (分配落) | 1,449,675,233 | (分配落) | 7,643 |
| 第2期末 | (分配付) | 1,315,092,691 | (分配付) | 10,335 |
| (平成29年1月25日) | (分配落) | 1,315,092,691 | (分配落) | 10,335 |
| 平成28年 2月末 | 1,358,058,527 | 7,534 | ||
| 3月末 | 1,487,164,996 | 8,322 | ||
| 4月末 | 1,495,309,407 | 8,385 | ||
| 5月末 | 1,502,914,514 | 8,490 | ||
| 6月末 | 1,498,852,445 | 8,470 | ||
| 7月末 | 1,495,597,361 | 8,623 | ||
| 8月末 | 1,514,054,023 | 8,773 | ||
| 9月末 | 1,480,587,850 | 8,652 | ||
| 10月末 | 1,568,419,728 | 9,192 | ||
| 11月末 | 1,611,164,225 | 9,469 | ||
| 12月末 | 1,577,088,237 | 10,221 | ||
| 平成29年 1月末 | 1,322,711,176 | 10,466 | ||
| 2月末 | 1,038,420,254 | 10,517 | ||
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