有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成28年 8月25日) | 第5特定期間末 (平成29年 2月27日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 136,890 | 184,917 |
| 投資信託受益証券 | 49,960 | 49,950 |
| 投資証券 | 4,358,025 | 4,828,375 |
| 流動資産合計 | 4,544,875 | 5,063,242 |
| 資産合計 | 4,544,875 | 5,063,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 125 | 138 |
| 未払委託者報酬 | 3,389 | 3,877 |
| その他未払費用 | 2,571 | 2,405 |
| 流動負債合計 | 6,085 | 6,420 |
| 負債合計 | 6,085 | 6,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,210 | 56,822 |
| (分配準備積立金) | 589,704 | 731,344 |
| 元本等合計 | 4,538,790 | 5,056,822 |
| 純資産合計 | 4,538,790 | 5,056,822 |
| 負債純資産合計 | 4,544,875 | 5,063,242 |
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