- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成29年 8月25日) | 第7特定期間末 (平成30年 2月26日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 134,003 |
| コール・ローン | 181,715 | 55,144 |
| 投資信託受益証券 | 49,935 | 49,920 |
| 投資証券 | 4,750,900 | 4,184,955 |
| 流動資産合計 | 4,982,550 | 4,424,022 |
| 資産合計 | 4,982,550 | 4,424,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 132 | 129 |
| 未払委託者報酬 | 3,673 | 3,422 |
| その他未払費用 | 2,463 | 2,632 |
| 流動負債合計 | 6,268 | 6,183 |
| 負債合計 | 6,268 | 6,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,718 | △582,161 |
| (分配準備積立金) | 872,123 | 1,013,967 |
| 元本等合計 | 4,976,282 | 4,417,839 |
| 純資産合計 | 4,976,282 | 4,417,839 |
| 負債純資産合計 | 4,982,550 | 4,424,022 |
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