有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成30年 2月26日) | 第8特定期間末 (平成30年 8月27日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 134,003 | 189,387 |
| コール・ローン | 55,144 | ― |
| 投資信託受益証券 | 49,920 | 49,895 |
| 投資証券 | 4,184,955 | 4,644,900 |
| 流動資産合計 | 4,424,022 | 4,884,182 |
| 資産合計 | 4,424,022 | 4,884,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 129 | 137 |
| 未払委託者報酬 | 3,422 | 3,754 |
| その他未払費用 | 2,632 | 2,667 |
| 流動負債合計 | 6,183 | 6,558 |
| 負債合計 | 6,183 | 6,558 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △582,161 | △122,376 |
| (分配準備積立金) | 1,013,967 | 1,171,355 |
| 元本等合計 | 4,417,839 | 4,877,624 |
| 純資産合計 | 4,417,839 | 4,877,624 |
| 負債純資産合計 | 4,424,022 | 4,884,182 |
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