有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2特定期間 自 平成27年 2月26日 至 平成27年 8月25日 | 第3特定期間 自 平成27年 8月26日 至 平成28年 2月25日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 141,120 | 141,120 |
| 有価証券売買等損益 | △349,860 | △427,280 |
| 営業収益合計 | △208,740 | △286,160 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 872 | 809 |
| 委託者報酬 | 22,191 | 21,670 |
| その他費用 | 208 | 2,599 |
| 営業費用合計 | 23,271 | 25,078 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △232,011 | △311,238 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △232,011 | △311,238 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △232,011 | △311,238 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 154,464 | △77,547 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △77,547 | △388,785 |
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