有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7特定期間 自 平成29年 8月26日 至 平成30年 2月26日 | 第8特定期間 自 平成30年 2月27日 至 平成30年 8月27日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 162,000 | 167,520 |
| 有価証券売買等損益 | △695,215 | 315,320 |
| 営業収益合計 | △533,215 | 482,840 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 4 |
| 受託者報酬 | 833 | 732 |
| 委託者報酬 | 21,759 | 19,652 |
| その他費用 | 2,632 | 2,667 |
| 営業費用合計 | 25,228 | 23,055 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △558,443 | 459,785 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △558,443 | 459,785 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △558,443 | 459,785 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,718 | △582,161 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △582,161 | △122,376 |
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