有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4特定期間 自 平成28年 2月26日 至 平成28年 8月25日 | 第5特定期間 自 平成28年 8月26日 至 平成29年 2月27日 | |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 148,800 | 153,120 |
| 有価証券売買等損益 | △197,675 | 388,950 |
| 営業収益合計 | △48,875 | 542,070 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | ― | 4 |
| 受託者報酬 | 744 | 765 |
| 委託者報酬 | 20,235 | 20,864 |
| その他費用 | 2,571 | 2,405 |
| 営業費用合計 | 23,550 | 24,038 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △72,425 | 518,032 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △72,425 | 518,032 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △72,425 | 518,032 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △388,785 | △461,210 |
| 分配金 | ― | ― |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △461,210 | 56,822 |
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