有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年12月10日-平成27年2月25日)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<毎月決算型>」
平成27年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,851,706円
Ⅱ 負債総額	892円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,850,814円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9702円
(1万口当たり純資産額)	(9,702円)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
平成27年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,855,655円
Ⅱ 負債総額	4,843円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,850,812円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9702円
(1万口当たり純資産額)	(9,702円)