有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<毎月決算型>」
平成28年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,595,918	円
Ⅱ 負債総額	1,199	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,594,719	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9189	円
(1万口当たり純資産額)	(9,189	円)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
平成28年3月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,601,904	円
Ⅱ 負債総額	4,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,597,054	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9194	円
(1万口当たり純資産額)	(9,194	円)