有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<毎月決算型>」
平成27年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,278,302	円
Ⅱ 負債総額	1,091	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,277,211	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8554	円
(1万口当たり純資産額)	(8,554	円)

「アムンディ・TCW・USインカム・リート・ファンド(豪ドルコース)<年2回決算型>」
平成27年9月末日現在

Ⅰ 資産総額	4,282,167	円
Ⅱ 負債総額	5,003	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,277,164	円
Ⅳ 発行済口数	5,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8554	円
(1万口当たり純資産額)	(8,554	円)